AKVAO

NORDIC
158.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.2 arttı (€5M → €6M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+41.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.08x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %19. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 43.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 107.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.1
20.04.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
3.23
Parametrik%2.79
Historik%2.00
Cornish-Fisher%0.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.7%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
7.22
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.2 artarak 6.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+41.2
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (111.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.9
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK çeyreklik %+18.4 büyüdü (17.0M EUR)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 157.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 144.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %-37.8 azaldı → 13.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2M EUR
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 399.1M EUR (%-1.2)
Özkaynak: 133.5M EUR (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 10.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+23.0
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 5.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 36.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 32.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+13.2
CAPEX: 5.2M EUR (Hasılatın %4.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+41.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 111.48 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 43.17x Сектор: 9.66x
PD/DD 43.17x — sektör medyanının %347 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 107.4x Сектор: 130.6x
EV/EBITDA 107.4x — sektör medyanı (130.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+41.2
Net kâr yıllık %41.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (101.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.56 | PD/DD hedefi: 39.50 | EV/EBITDA hedefi: 192.02 | DCF hedefi: 39.50
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.22
DCF (7.22) güncel fiyatın %95.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 158.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.7
Güncel fiyat Graham değerinin %95.8 üzerinde (€6.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
43.17x vs 9.66x
Sektörden %347 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
107.4x vs 130.6x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0 vs %10.9 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7 vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (158.00), TRAMA-99 çizgisinin %41.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 158.00
TRAMA: 111.48
Разница: %+41.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AKVAO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.