AKSOO

NORDIC
40.42
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€4.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €65M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.5). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %97.7 (+87.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €54M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€72M) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-55.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.8
VaR 95% ?
%3.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
16.04.2026 → 17.04.2026
Асимметрия ?
-2.62
Parametrik%3.97
Historik%3.04
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+135.0%
ROIC ?
23.3%
Значение DCF ?
80.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Ödenmiş sermaye: 45.5M EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.53 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.8
FAVÖK marjı %3.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %97.7
Hasılat başına brüt kâr %97.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 40.7x
F/K 7.5x — sektör medyanının (40.7x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.73x Сектор: 9.66x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.9x Сектор: 78.3x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (78.3x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.1
Hasılat yıllık %27.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.3
Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 63.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.0%
Artı %135.0 beklenen değer (94.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 121.26 | PD/DD hedefi: 121.26 | EV/EBITDA hedefi: 121.26 | DCF hedefi: 80.87
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%23.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.87
DCF modeli 80.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %87.9 üzerinde (€4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 40.7x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x vs 9.66x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x vs 78.3x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3 vs %10.3 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1 vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (40.42), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 40.42
TRAMA: 43.53
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AKSOO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.