/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
40/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽12,595.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽17.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.8. Her 100₽ satıştan 40₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.8
19.03.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%2.48
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.03
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-37.5%
ROIC ?
44.0%
DCF Değer ?
2,013.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (17.9B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-12.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (45.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.4
Net kâr marjı yüksek: %39.8
FAVÖK yatay seyrede (24.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %53.1
Toplam borç: 73.4B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 48.4B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran güçlü: 2.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 25.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 7.8B RUB
ROE: %13.5
ROA: %7.6
Toplam varlıklar: 235.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 132.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 25.5B RUB
Ödenmiş sermaye: 36.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 44.1B RUB
CAPEX: 2.0B RUB (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17660.82 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.8
Net kâr marjı %39.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.1
ROE %54.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.1
FAVÖK marjı %53.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
8.8x
Sektör: 5.7x
F/K 8.8x — sektör medyanının (5.7x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.74x
Sektör: 1.31x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının %262 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 5.1x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.1x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.6
Hasılat yıllık %24.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (10696.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10945.67 | PD/DD hedefi: 5345.19 | EV/EBITDA hedefi: 12340.18 | DCF hedefi: 4276.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.0
ROIC (%44.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,013.66
DCF (2013.66) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17104.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽12,595.2
Graham içsel değer: ₽12,595.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.8x
vs 5.7x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.74x
vs 1.31x
Sektörden %262 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.1x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.0
vs %39.1 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.8
vs %53.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17104.00), TRAMA-99 çizgisi (17660.82) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 17104.00
TRAMA: 17660.82
Fark: %-3.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AKRN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.