/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽12,595.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽17.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.8. Her 100₽ satıştan 40₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.8
19.03.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%2.48
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.03
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-37.5%
ROIC ?
44.0%
قيمة DCF ?
2,013.66
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (17.9B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-12.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (45.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.4
Net kâr marjı yüksek: %39.8
FAVÖK yatay seyrede (24.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %53.1
Toplam borç: 73.4B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 48.4B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran güçlü: 2.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 25.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 7.8B RUB
ROE: %13.5
ROA: %7.6
Toplam varlıklar: 235.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 132.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 25.5B RUB
Ödenmiş sermaye: 36.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 44.1B RUB
CAPEX: 2.0B RUB (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17660.82 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.8
Net kâr marjı %39.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.1
ROE %54.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.1
FAVÖK marjı %53.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.8x
القطاع: 5.7x
F/K 8.8x — sektör medyanının (5.7x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.74x
القطاع: 1.31x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının %262 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 5.1x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.1x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.6
Hasılat yıllık %24.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (10696.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10945.67 | PD/DD hedefi: 5345.19 | EV/EBITDA hedefi: 12340.18 | DCF hedefi: 4276.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.0
ROIC (%44.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,013.66
DCF (2013.66) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17104.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽12,595.2
Graham içsel değer: ₽12,595.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.8x
vs 5.7x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.74x
vs 1.31x
Sektörden %262 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.1x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.0
vs %39.1 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.8
vs %53.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17104.00), TRAMA-99 çizgisi (17660.82) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 17104.00
TRAMA: 17660.82
الفرق: %-3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AKRN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.