/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽12,595.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-40.6%
ROIC ?
53.3%
قيمة DCF ?
1,964.17
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
70 أيام
التقلب السنوي ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.2
17.06.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%3.40
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.26
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18016.00), TRAMA-99 çizgisi (18016.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 18016.0
TRAMA: 18016.0
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.8
Net kâr marjı %39.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.1
ROE %54.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.1
FAVÖK marjı %53.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 5.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (5.4x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.99x
القطاع: 1.27x
PD/DD 4.99x — sektör medyanının %293 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 4.8x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.8x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.6
Hasılat yıllık %24.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.6%
Eksi %40.6 beklenen değer (10703.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10421.49 | PD/DD hedefi: 5190.92 | EV/EBITDA hedefi: 11765.41 | DCF hedefi: 4504.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.3
ROIC (%53.3) sermaye maliyetini 13.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,964.17
DCF (1964.17) güncel fiyatın %89.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18016.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽12,595.2
Graham içsel değer: ₽12,595.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 5.4x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.99x
vs 1.27x
Sektörden %293 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 4.8x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.3
vs %39.5 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.8
vs %53.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AKRN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.