AKRBPO

NORDIC
372.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €463M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.2 geriledi (€673M → €463M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+260.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.1 arttı (€2.7B → €3.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %72.4 → %78.1 (+5.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.2B) kârın %257'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-31.2) ama yıllık bazda artış (%+260.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
19.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.65
Parametrik%3.43
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.2%
ROIC ?
25.7%
Значение DCF ?
54.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.2 düşerek 462.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+260.8
Hasılat çeyreklik %+20.1 büyüdü (3.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.1
Brüt marj değişimi: %+5.7 puan
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK çeyreklik %-17.9 düştü (2.4B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %74.6
Toplam borç: 8.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.83x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %+34.5 arttı → 2.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 42.4B EUR (%+2.7)
Özkaynak: 10.4B EUR (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 2.4B EUR
İşletme kârı büyüme: %+31.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 154.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 631.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 785.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-9.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.6 (1.6B EUR)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 324.02 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -10.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %74.6
FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %78.1
Hasılat başına brüt kâr %78.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.61x Сектор: 9.66x
PD/DD 22.61x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 32.2x Сектор: 59.9x
EV/EBITDA 32.2x — sektör medyanının (59.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.1x
Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.0
Hasılat yıllık %42.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+260.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (303.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 153.31 | PD/DD hedefi: 160.85 | EV/EBITDA hedefi: 689.95 | DCF hedefi: 92.75
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.7
ROIC (%25.7) sermaye maliyetini 17.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.02
DCF (54.02) güncel fiyatın %85.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 371.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.5
Güncel fiyat Graham değerinin %94.5 üzerinde (€20.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.61x vs 9.66x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.2x vs 59.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.7 vs %8.1 WACC
ROIC 17.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %72.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (372.10), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 372.10
TRAMA: 324.02
Разница: %+14.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
AKRBPO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.