TR EN AR RU KK

AKRBPO

Enerji
NORDIC
372.10
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €463M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.2 geriledi (€673M → €463M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+260.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.1 arttı (€2.7B → €3.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %72.4 → %78.1 (+5.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.2B) kârın %257'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-31.2) ama yıllık bazda artış (%+260.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.7
19.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.65
Parametrik%3.43
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.70
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-18.2%
ROIC ?
25.7%
قيمة DCF ?
54.02
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.2 düşerek 462.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+260.8
Hasılat çeyreklik %+20.1 büyüdü (3.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.1
Brüt marj değişimi: %+5.7 puan
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK çeyreklik %-17.9 düştü (2.4B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %74.6
Toplam borç: 8.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.83x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %+34.5 arttı → 2.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 42.4B EUR (%+2.7)
Özkaynak: 10.4B EUR (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 2.4B EUR
İşletme kârı büyüme: %+31.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 154.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 631.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 785.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-9.4
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.6 (1.6B EUR)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 324.02 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -10.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %74.6
FAVÖK marjı %74.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %78.1
Hasılat başına brüt kâr %78.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.61x القطاع: 9.66x
PD/DD 22.61x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 32.2x القطاع: 59.9x
EV/EBITDA 32.2x — sektör medyanının (59.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.1x
Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.0
Hasılat yıllık %42.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+260.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (303.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 153.31 | PD/DD hedefi: 160.85 | EV/EBITDA hedefi: 689.95 | DCF hedefi: 92.75
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.7
ROIC (%25.7) sermaye maliyetini 17.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.02
DCF (54.02) güncel fiyatın %85.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 371.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.5
Güncel fiyat Graham değerinin %94.5 üzerinde (€20.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.61x vs 9.66x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.2x vs 59.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.7 vs %8.1 WACC
ROIC 17.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %72.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (372.10), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 372.10
TRAMA: 324.02
الفرق: %+14.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
AKRBPO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.