/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR4.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.0). İstikrarlı seyir.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-40.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.7 → %45.1 (+18.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.7. Her 100QAR satıştan 21QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR84M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR20M) ama FCF negatif (-QAR18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.6
25.02.2026 → 15.03.2026
Асимметрия ?
1.13
Parametrik%2.42
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.72
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-1.7%
DCF Мәні ?
1.98
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.0 artarak 19.7M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %-40.9 düştü (95.2M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-40.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.1
Brüt marj değişimi: %+18.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.7
FAVÖK yatay seyrede (76.5M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %80.3
Toplam borç: 4.2M QAR
Net nakit pozisyonunda: -83.6M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit %-19.4 azaldı → 87.8M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -18.0M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -18.0M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 967.2M QAR (%+2.2)
Özkaynak: 649.9M QAR (%-0.3)
Ödenmiş sermaye: 255.3M QAR
CAPEX: 14,500 QAR (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.87 QAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.3
FAVÖK marjı %80.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.1
Hasılat başına brüt kâr %45.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 10.6x
F/K 9.9x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.12x
Сектор: 1.06x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (1.06x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (5.9x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-40.9
Hasılat yıllık %-40.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 17.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.11 | PD/DD hedefi: 2.77 | EV/EBITDA hedefi: 7.99 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.84
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.0
Graham içsel değer: QAR4.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.9x
vs 10.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.06x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 5.9x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %52.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.82), TRAMA-99 çizgisi (2.87) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.82
TRAMA: 2.87
Айырмашылық: %-1.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AKHI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.