/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
60/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR4.0
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.0). İstikrarlı seyir.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-40.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.7 → %45.1 (+18.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.7. Her 100QAR satıştan 21QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR84M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR20M) ama FCF negatif (-QAR18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.42
daily max loss
VaR 99% ?
%3.47
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.6
25.02.2026 → 15.03.2026
Skewness ?
1.13
Parametrik%2.42
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.72
Return Distribution
Valuation
Potential?
-1.7%
DCF Value ?
1.98
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.0 artarak 19.7M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %-40.9 düştü (95.2M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-40.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.1
Brüt marj değişimi: %+18.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.7
FAVÖK yatay seyrede (76.5M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %80.3
Toplam borç: 4.2M QAR
Net nakit pozisyonunda: -83.6M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit %-19.4 azaldı → 87.8M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -18.0M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -18.0M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 967.2M QAR (%+2.2)
Özkaynak: 649.9M QAR (%-0.3)
Ödenmiş sermaye: 255.3M QAR
CAPEX: 14,500 QAR (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.87 QAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.3
FAVÖK marjı %80.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.1
Hasılat başına brüt kâr %45.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
9.9x
Sector: 10.6x
F/K 9.9x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.12x
Sector: 1.06x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (1.06x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 5.9x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (5.9x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-40.9
Hasılat yıllık %-40.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 17.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.11 | PD/DD hedefi: 2.77 | EV/EBITDA hedefi: 7.99 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.84
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.0
Graham içsel değer: QAR4.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.9x
vs 10.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.06x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 5.9x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %52.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.82), TRAMA-99 çizgisi (2.87) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.82
TRAMA: 2.87
Difference: %-1.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
AKHI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.