AKERO

NORDIC
1260.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€80.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €28.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30710.1 arttı (€91M → €28.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30710.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+13309.2 arttı (€300M → €40.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+13309.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %66.3 → %90.3 (+24.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %69.7. Her 100€ satıştan 70€ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+17567.1 arttı (€164M → €28.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.92. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %532.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+44.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-98.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.4
08.09.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%3.24
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.6%
Значение DCF ?
337.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+30710.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13309.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.3
Net kâr marjı yüksek: %69.7
FAVÖK marjı güçlü: %71.9
Toplam borç: 4.2B EUR
Net borç: 4.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 287.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 12.1B EUR
ROE yüksek: %447.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %244.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 74.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 517.2M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1401.98 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %69.7
Net kâr marjı %69.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +39.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %532.4
ROE %532.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %71.9
FAVÖK marjı %71.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.3
Hasılat başına brüt kâr %90.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 2.5x Сектор: 78.7x
F/K 2.5x — sektör medyanının (78.7x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 14.92x Сектор: 9.66x
PD/DD 14.92x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (77.3x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 172.8x
Faiz karşılama 172.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13309.2
Hasılat yıllık %13309.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30710.1
Net kâr yıllık %30710.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 129.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.6%
Artı %65.6 beklenen değer (2086.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3780.00 | PD/DD hedefi: 863.54 | EV/EBITDA hedefi: 3780.00 | DCF hedefi: 337.75
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 172.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 58/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
337.75
DCF (337.75) güncel fiyatın %73.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1260.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€80.3
Güncel fiyat Graham değerinin %93.6 üzerinde (€80.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x vs 78.7x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.92x vs 9.66x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 77.3x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%68.8 vs %71.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %68.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1260.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1260.00
TRAMA: 1401.98
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AKERO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.