AKE

🇪🇺 Euronext
56.15
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€40.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+141.5 arttı (€27M → €66M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 70.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
11.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%3.37
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.7%
ROIC ?
2.7%
Значение DCF ?
166.96
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+141.5 artarak 65.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.8
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (2.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı düşük: %20.0
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %+13.6 büyüdü (321.2M EUR)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç: 4.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.52x — yeterli likidite
Nakit %-15.2 azaldı → 1.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 185.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 50.5M EUR
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 14.2B EUR (%-0.3)
Özkaynak: 6.8B EUR (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 187.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+121.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.9x (Faiz: 17.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 75.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-39.0
CAPEX: 134.5M EUR (Hasılatın %5.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 56.14 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 70.9x Сектор: 19.8x
F/K 70.9x — sektör medyanının (19.8x) %258 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 1.59x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.1x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.7x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.8
Net kâr yıllık %39.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (79.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.62 | PD/DD hedefi: 143.38 | EV/EBITDA hedefi: 52.99 | DCF hedefi: 166.96
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.7) – WACC (%5.9) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.96
DCF modeli 166.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %197.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€40.0
Güncel fiyat Graham değerinin %28.8 üzerinde (€40.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
70.9x vs 19.8x
Sektör medyanının %258 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x vs 1.59x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x vs 6.7x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %5.9 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7 vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.15), TRAMA-99 çizgisi (56.14) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 56.15
TRAMA: 56.14
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AKE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.