Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (60.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 60.1
TRAMA: 56.1421
Айырмашылық: %+7.0
F/K Oranı
61.4x
Сектор: 11.4x
F/K 61.4x — sektör medyanının (11.4x) %437 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 1.64x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (2.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.4x
Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.3%
Artı %44.3 beklenen değer (86.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.03 | PD/DD hedefi: 129.98 | EV/EBITDA hedefi: 90.31 | DCF hedefi: 180.30
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%3.5) – WACC (%7.4) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
999.40
DCF modeli 999.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1562.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %437 üzerinde — pahalı
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
AKE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…