TR EN AR RU KK

AKE

Kimya & İlaç
🇪🇺 Euronext
56.15
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€40.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+141.5 arttı (€27M → €66M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 70.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.8
11.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%3.37
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+41.7%
ROIC ?
2.7%
قيمة DCF ?
166.96
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+141.5 artarak 65.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.8
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (2.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı düşük: %20.0
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %+13.6 büyüdü (321.2M EUR)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç: 4.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.52x — yeterli likidite
Nakit %-15.2 azaldı → 1.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 185.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 50.5M EUR
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 14.2B EUR (%-0.3)
Özkaynak: 6.8B EUR (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 187.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+121.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.9x (Faiz: 17.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 75.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-39.0
CAPEX: 134.5M EUR (Hasılatın %5.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 56.14 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 70.9x القطاع: 19.8x
F/K 70.9x — sektör medyanının (19.8x) %258 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.63x القطاع: 1.59x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.1x القطاع: 6.7x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.7x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.8
Net kâr yıllık %39.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (79.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.62 | PD/DD hedefi: 143.38 | EV/EBITDA hedefi: 52.99 | DCF hedefi: 166.96
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.7) – WACC (%5.9) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.96
DCF modeli 166.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %197.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€40.0
Güncel fiyat Graham değerinin %28.8 üzerinde (€40.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
70.9x vs 19.8x
Sektör medyanının %258 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x vs 1.59x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x vs 6.7x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %5.9 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7 vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.15), TRAMA-99 çizgisi (56.14) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 56.15
TRAMA: 56.14
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
AKE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.