AKE

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

60.10

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+44.3%

ROIC ?

3.5%

قيمة DCF ?

999.40

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5190

2006-05-18 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.8

VaR 95% ?

%3.47

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.91

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%22.8

11.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

0.42

Parametrik%3.47

Historik%3.22

Cornish-Fisher%3.09

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (60.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 60.1

TRAMA: 56.1421

الفرق: %+7.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 61.4x القطاع: 11.4x

F/K 61.4x — sektör medyanının (11.4x) %437 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.76x القطاع: 1.64x

PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.7x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (2.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.71x

Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 22.4x

Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+44.3%

Artı %44.3 beklenen değer (86.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 15.03 | PD/DD hedefi: 129.98 | EV/EBITDA hedefi: 90.31 | DCF hedefi: 180.30

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%3.5) – WACC (%7.4) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.5

ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

999.40

DCF modeli 999.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1562.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 60.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

61.4x vs 11.4x

Sektör medyanının %437 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.76x vs 1.64x

Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.7x vs 2.6x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.5 vs %7.4 WACC

ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AKE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.