AKBMO

NORDIC
122.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
24/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2326 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -€5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-112.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 74.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 331.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-7.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.7 artabilir (-€5M → -€3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
12.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
2.30
Parametrik%4.11
Historik%2.32
Cornish-Fisher%0.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.3%
ROIC ?
3.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Ödenmiş sermaye: 78.5M EUR
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 102.74 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-10.5
Net kâr marjı %-10.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-7.9
ROE %-7.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %44.8
Hasılat başına brüt kâr %44.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 74.32x Сектор: 9.66x
PD/DD 74.32x — sektör medyanının %669 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-112.5
Net kâr yıllık %-112.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.3%
Eksi %36.3 beklenen değer (77.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 30.50 | EV/EBITDA hedefi: 39.73
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2326 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
74.32x vs 9.66x
Sektörden %669 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
331.3x vs 107.9x
Sektörden %207 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2 vs %9.6 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.5 vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (122.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 122.00
TRAMA: 102.74
Разница: %+18.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AKBMO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.