AKASTO

NORDIC
13.32
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-112.4 geriledi (€8M → -€1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+97.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €2M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-84.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 159.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-112.4) ama yıllık bazda artış (%+47.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+330.4 artabilir (-€1M → €2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
15.05.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
-0.93
Parametrik%3.11
Historik%2.35
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.4%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
0.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-112.4 düşerek -1.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.6
Hasılat çeyreklik %-14.3 düştü (14.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+97.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.2
Net kâr marjı negatif: %-7.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-23.6 düştü (8.8M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %60.3
Toplam borç %-84.9 azaldı → 2.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -2.3M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 6.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.7 arttı → 4.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 374,232 EUR
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %-11.0 küçüldü → 481.7M EUR
Özkaynak %-9.0 azaldı → 447.1M EUR
İşletme kârı pozitif: 8.0M EUR
Ödenmiş sermaye: 272.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 47.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+70.7
CAPEX: 1.7M EUR (Hasılatın %11.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.62 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-7.1
Net kâr marjı %-7.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -56.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %60.3
FAVÖK marjı %60.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %94.2
Hasılat başına brüt kâr %94.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 8.19x Сектор: 9.66x
PD/DD 8.19x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 159.0x Сектор: 99.4x
EV/EBITDA 159.0x — sektör medyanının (99.4x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 6.07x
Cari oran 6.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+97.5
Hasılat yıllık %97.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+47.6
Zarar %47.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (9.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.36 | PD/DD hedefi: 15.91 | EV/EBITDA hedefi: 8.39 | DCF hedefi: 3.36
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.42
DCF (0.42) güncel fiyatın %96.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.4
Güncel fiyat Graham değerinin %89.6 üzerinde (€1.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.19x vs 9.66x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
159.0x vs 99.4x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2 vs %11.0 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.8 vs %42.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.32), TRAMA-99 çizgisi (13.62) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.32
TRAMA: 13.62
Разница: %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
AKASTO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.