/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED2.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+36.2%
قيمة DCF ?
1.52
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
65 أيام
التقلب السنوي ?
%10.7
VaR 95% ?
%1.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%4.9
09.06.2026 → 02.08.2026
الانحراف ?
-0.06
Parametrik%1.12
Historik%1.40
Cornish-Fisher%1.13
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.41
TRAMA: 1.41
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%58.4
Net kâr marjı %58.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-68.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-68.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.0x
القطاع: 10.8x
F/K 8.0x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.20x
القطاع: 2.16x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (1.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2.02 | PD/DD hedefi: 2.67 | DCF hedefi: 1.52
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.52
DCF (1.52) güncel fiyatla (%+7.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED2.2
Graham içsel değer: AED2.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 2.16x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AJMANBANK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.