AJANTPHARMAjanta Pharma Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3329.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.3 arttı (₹2.7B → ₹3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.6. Her 100₹ satıştan 21₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.2 arttı (₹3.9B → ₹4.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.2
12.03.2026 → 08.04.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.55
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.5%
ROIC ?
47.9%
Значение DCF ?
2,416.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.3 artarak 3.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.9
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (16.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.8
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.6
FAVÖK çeyreklik %+25.2 büyüdü (4.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.4
İşletme kârı pozitif: 8.7B INR
İşletme kârı büyüme: %+19.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 155.5x (Faiz: 31.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 124.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3185.06 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.0
ROE %21.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %79.8
Hasılat başına brüt kâr %79.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 35.7x Сектор: 38.0x
F/K 35.7x — sektör medyanına (38.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 9.19x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.19x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.9x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (22.6x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.64x
Cari oran 2.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 105.3x
Faiz karşılama 105.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.9
Net kâr yıllık %30.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.5%
Eksi %12.5 beklenen değer (2914.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3606.28 | PD/DD hedefi: 1823.89 | EV/EBITDA hedefi: 3021.10 | DCF hedefi: 2416.91
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%47.9) – WACC (%14.4) farkı +33.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 105.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.9
ROIC (%47.9) sermaye maliyetini 33.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,416.91
DCF (2416.91) güncel fiyatın %27.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3329.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.7x vs 38.0x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.19x vs 4.71x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.9x vs 22.6x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.9 vs %14.4 WACC
ROIC 33.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.7 vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3329.00), TRAMA-99 çizgisi (3185.06) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3329.00
TRAMA: 3185.06
Разница: %+4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AJANTPHARM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.