Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3601.90), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3601.89990234375
TRAMA: 3072.9057
Айырмашылық: %+17.2
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 16.3x
F/K 9.9x — sektör medyanının (16.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.94x
Сектор: 4.79x
PD/DD 9.94x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
261.4x
Faiz karşılama 261.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.5%
Artı %1.5 beklenen değer (3655.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5932.22 | PD/DD hedefi: 2170.70 | EV/EBITDA hedefi: 4198.12 | DCF hedefi: 1520.33
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 261.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,520.33
DCF (1520.33) güncel fiyatın %57.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3601.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
AJANTPHARM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…