/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED3.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED88M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-64.6 geriledi (AED248M → AED88M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-74.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %16.8 → %8.4 (-8.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED88M) ama FCF negatif (-AED159M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-33.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+261.1 artabilir (AED88M → AED317M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.7
18.02.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%3.75
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.9%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
5.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-64.6 düşerek 87.9M AED oldu
Yıllık net kâr %-74.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.2 düştü (1.7B AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.4)
Brüt kâr marjı düşük: %8.4
Brüt marj değişimi: %-8.4 puan
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK çeyreklik %-33.7 düştü (309.4M AED)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç %+31.1 arttı → 3.8B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 2.5B AED
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %+94.5 arttı → 1.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 828.9M AED
Serbest nakit akışı negatif: -159.5M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 18.1B AED (%-0.5)
Özkaynak: 7.4B AED (%-1.5)
İşletme kârı pozitif: 43.2M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 28.1M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.7B AED
Net işletme sermayesi negatif: -647.5M AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %58.5 (988.4M AED)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.80 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%8.4
Hasılat başına brüt kâr %8.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 16.9x
F/K 16.2x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.85x
Сектор: 3.24x
PD/DD 2.85x — sektör medyanı (3.24x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (10.1x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.3x
Faiz karşılama 25.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.9
Net kâr yıllık %-74.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 547.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 275.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (4.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.79 | PD/DD hedefi: 5.39 | EV/EBITDA hedefi: 4.19 | DCF hedefi: 5.63
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 25.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.63
DCF modeli 5.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED3.2
Graham içsel değer: AED3.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.2x
vs 16.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.85x
vs 3.24x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 10.1x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %11.3 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %27.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.65), TRAMA-99 çizgisi (4.80) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.65
TRAMA: 4.80
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AIRARABIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.