/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED3.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-12.1%
DCF Мәні ?
3.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4015
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.7
18.02.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.67
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.88), TRAMA-99 çizgisi (4.79) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.88
TRAMA: 4.7934
Айырмашылық: %+1.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.0x
Сектор: 10.8x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.8x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.71x
Сектор: 2.16x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının (2.16x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (8.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.7
Hasılat yıllık %38.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (4.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.01 | PD/DD hedefi: 4.08 | EV/EBITDA hedefi: 4.44 | DCF hedefi: 3.81
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.81
DCF (3.81) güncel fiyatın %21.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED3.8
Graham içsel değer: AED3.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.71x
vs 2.16x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AIRARABIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.