/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED3.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-12.1%
قيمة DCF ?
3.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4015
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.7
18.02.2026 → 24.03.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%3.67
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.99
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.88), TRAMA-99 çizgisi (4.79) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.88
TRAMA: 4.7934
الفرق: %+1.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 10.8x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.8x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.71x
القطاع: 2.16x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının (2.16x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (8.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.7
Hasılat yıllık %38.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (4.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.01 | PD/DD hedefi: 4.08 | EV/EBITDA hedefi: 4.44 | DCF hedefi: 3.81
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.81
DCF (3.81) güncel fiyatın %21.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED3.8
Graham içsel değer: AED3.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.71x
vs 2.16x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AIRARABIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.