/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
AED3.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-12.1%
قيمة DCF ?
3.81
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
4015
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.7
18.02.2026 → 24.03.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%3.67
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.99
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (4.88), خط TRAMA-99 (4.79) عند مستويات قريبة (%+1.8). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 4.88
TRAMA: 4.7934
الفرق: %+1.8
الربحية
هامش صافي الربح
%17.0
هامش صافي الربح %17.0 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق -11.5 نقطة انخفاض.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%25.0
هامش EBITDA %25.0 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%17.5
إجمالي الربح لكل إيراد %17.5. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%6.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %6.6'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
14.0x
القطاع: 10.8x
F/K 14.0x — وسيط القطاع (10.8x) %29 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.71x
القطاع: 2.16x
PD/DD 2.71x — وسيط القطاع (2.16x) %25 أعلى.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 9.7x — وسيط القطاع (8.8x) %10 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
النسبة الجارية
1.09x
النسبة الجارية 1.09x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.33x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
37.7x
تغطية الفائدة 37.7x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+38.7
الإيرادات سنوياً %38.7 نمت (2025/12) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+25.8
صافي الربح سنوياً %25.8 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
53/100
متانة متوسطة (53/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-12.1%
ناقص %12.1 القيمة المتوقعة (4.29) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 4.01 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 4.08 | هدف EV/EBITDA: 4.44 | هدف DCF: 3.81
تقييم دامودارون
52/100
درجة دامودارون متوسطة (52/100). قدرة خلق القيمة محدودة. ناقصk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
73/100
مخاطر ديون منخفضة (73/100). نسبة تغطية الفائدة 37.7x — قوي. Borç/EBITDA 1.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 77/100 | الجودة: 89/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
3.81
DCF (3.81) السعر الحالي %21.9 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 4.88
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
AED3.8
القيمة الجوهرية لجراهام: AED3.8. Pahalı
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
14.0x
vs 10.8x
وسيط القطاعnın %29 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.71x
vs 2.16x
مقارنة بالقطاع %25 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.8x
مقارنة بالقطاع %10 EV/EBITDA أعلى
هامش الربح (TTM)
%20.9
vs %32.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %20.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AIRARABIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.