/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+48.5%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
585
2024-04-23 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.13
daily max loss
VaR 99% ?
%7.27
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.09
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.3
13.01.2026 → 09.03.2026
Skewness ?
1.43
Parametrik%5.13
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.21
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (560.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 560.9000244140625
TRAMA: 498.2809
Difference: %+12.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
5.7x
Sector: 12.0x
F/K 5.7x — sektör medyanının (12.0x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.96x
Sector: 4.07x
PD/DD 2.96x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.6x
Faiz karşılama 30.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.5%
Artı %48.5 beklenen değer (832.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1190.56 | PD/DD hedefi: 872.39 | EV/EBITDA hedefi: 754.37
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 30.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.96x
vs 4.07x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 6.8x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
AIIL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.