/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$100.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+58.4%
DCF Değer ?
63.75
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
13532
1973-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.0
23.12.2025 → 21.01.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%2.53
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.13), TRAMA-99 çizgisi (77.39) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 76.13
TRAMA: 77.3902
Fark: %-1.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.3x
Sektör: 18.6x
F/K 12.3x — sektör medyanının (18.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 3.13x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.4%
Artı %58.4 beklenen değer (121.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 112.37 | PD/DD hedefi: 229.44 | DCF hedefi: 63.75
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.75
DCF (63.75) güncel fiyatın %16.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$100.8
Graham değeri ($100.8) güncel fiyatın %31.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.3x
vs 18.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 3.13x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AIG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.