/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$100.8
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.4%
Значение DCF ?
63.75
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
13532
1973-01-02 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
23.12.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.53
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.13), TRAMA-99 çizgisi (77.39) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 76.13
TRAMA: 77.3902
Разница: %-1.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.3x
Сектор: 18.6x
F/K 12.3x — sektör medyanının (18.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 3.13x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.4%
Artı %58.4 beklenen değer (121.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 112.37 | PD/DD hedefi: 229.44 | DCF hedefi: 63.75
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.75
DCF (63.75) güncel fiyatın %16.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$100.8
Graham değeri ($100.8) güncel fiyatın %31.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x
vs 18.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 3.13x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AIG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.