TR EN AR RU KK

AIAIAIAI Holdings Corporation

🇺🇸 US
4.00
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.3 arttı (-$158M → -$3M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Likidite Riski
Cari oran 0.00x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.6 arttı (-$192M → -$3M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-0.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-100.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.00 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-0.4
ROE %-0.4 — теріс меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %2.0
TTM бос ақша ағыны кірістің %2.0'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті 0.28x Сектор: 3.47x
PD/DD 0.28x — сектор медианасының (3.47x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 0.76x
Ағымдағы коэффициент 0.76x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Борыш / Меншік капитал 0.04x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -175.2x
Пайыз жабу -175.2x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Орташа сенімділік (45/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Әлеует
-
Плюс %86.0 күтілетін құн (7.44) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 12.00
Дамодаран бағасы
-
Төмен Дамодаран балы (24/100). ROIC (%-15.9) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
-
Жоғары борыш тәуекелі (40/100). Пайыз жабу коэффициенті -175.2x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 99/100 | Борыш қызметі: 38/100 | Сапа: 8/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-15.9
ROIC (%-15.9) капитал құнының (12.2%) төмен → құнды жояды.
WACC: %12.2
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
0.28x vs 3.47x
Секторға қарай %92 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-15.9 vs %12.2 WACC
ROIC 28.2 б.п. капитал құнынан төмен
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (4.00), TRAMA-99 сызығы (4.00) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 4.00
TRAMA: 4.00
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AIAI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.