AIAIAIAI Holdings Corporation

🇺🇸 US
4.00
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.3 arttı (-$158M → -$3M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-100.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Likidite Riski
Cari oran 0.00x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.6 arttı (-$192M → -$3M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-0.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-100.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.00 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-0.4
ROE %-0.4 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %2.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %2.0'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 0.28x القطاع: 3.47x
PD/DD 0.28x — وسيط القطاع (3.47x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
المديونية
النسبة الجارية 0.76x
النسبة الجارية 0.76x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
الدين / حقوق الملكية 0.04x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة -175.2x
تغطية الفائدة -175.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة متوسطة (45/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
الإمكانية
-
زائد %86.0 القيمة المتوقعة (7.44) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %43.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 12.00
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (24/100). ROIC (%-15.9) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون مرتفعة (40/100). نسبة تغطية الفائدة -175.2x — ضعيف وهش.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 38/100 | الجودة: 8/100
ROIC - عائد رأس المال
%-15.9
ROIC (%-15.9) تكلفة رأس المال (12.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %12.2
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
1/9
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.28x vs 3.47x
مقارنة بالقطاع %92 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-15.9 vs %12.2 WACC
ROIC 28.2 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (4.00), خط TRAMA-99 (4.00) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 4.00
TRAMA: 4.00
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AIAI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.