AIAENGAIA Engineering Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3719.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.4 geriledi (₹3.9B → ₹3.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.1. Her 100₹ satıştan 26₹ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.6
30.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.06
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.6%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
1,045.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.4 düşerek 3.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.3)
Hasılat çeyreklik %-7.8 düştü (11.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.2
Net kâr marjı yüksek: %26.1
FAVÖK çeyreklik %-15.5 düştü (4.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.8
İşletme kârı pozitif: 2.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 933.9x (Faiz: 4.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 93.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4092.06 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.8
FAVÖK marjı %36.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.2
Hasılat başına brüt kâr %54.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 27.4x Сектор: 37.5x
F/K 27.4x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.33x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.33x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 19.8x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 19.8x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 19.09x
Cari oran 19.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 58.6x
Faiz karşılama 58.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.3
Net kâr yıllık %-1.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (3816.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5180.31 | PD/DD hedefi: 4203.17 | EV/EBITDA hedefi: 4162.43 | DCF hedefi: 1045.26
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 58.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,045.26
DCF (1045.26) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3719.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.4x vs 37.5x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.33x vs 4.71x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.8x vs 22.1x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1 vs %15.8 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2 vs %38.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3719.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3719.70
TRAMA: 4092.06
Разница: %-9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AIAENG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.