/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-0.5%
ROIC ?
8331.1%
DCF Мәні ?
1,806.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5109
2005-12-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.3
10.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.94
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4257.50), TRAMA-99 çizgisi (4223.22) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4257.5
TRAMA: 4223.224
Айырмашылық: %+0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 14.8x
F/K 7.8x — sektör medyanının (14.8x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
461918799.77x
Сектор: 4.79x
PD/DD 461918799.77x — sektör medyanının %9643398643 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
119361.77x
Borç/Özkaynak 119361.77x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5455.2x
Faiz karşılama 5455.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.5%
Eksi %0.5 beklenen değer (4237.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8060.39 | PD/DD hedefi: 1064.38 | EV/EBITDA hedefi: 4743.32 | DCF hedefi: 1806.04
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8331.1) – WACC (%15.8) farkı +8315.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 5455.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8331.1
ROIC (%8331.1) sermaye maliyetini 8315.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,806.04
DCF (1806.04) güncel fiyatın %57.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4257.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
461918799.77x
vs 4.79x
Sektörden %9643398643 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 7.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8331.1
vs %15.8 WACC
ROIC 8315.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AIAENG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.