/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-39.0%
ROIC ?
13.6%
DCF Мәні ?
79.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%2832.6
VaR 95% ?
%275.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%396.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%24.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%95.3
10.04.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
9.09
Parametrik%275.22
Historik%2.29
Cornish-Fisher%-757.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (169.54), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 169.54
TRAMA: 149.6512
Айырмашылық: %+13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
30.7x
Сектор: 12.1x
F/K 30.7x — sektör medyanının (12.1x) %154 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.12x
Сектор: 1.91x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.7x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanının (9.2x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
33.0x
Faiz karşılama 33.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (103.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 67.11 | PD/DD hedefi: 81.18 | EV/EBITDA hedefi: 100.20 | DCF hedefi: 79.67
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 33.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.67
DCF (79.67) güncel fiyatın %53.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 169.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.7x
vs 12.1x
Sektör medyanının %154 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.12x
vs 1.91x
Sektörden %116 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.7x
vs 9.2x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %8.8 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.