/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
AED2.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+0.6%
ROIC ?
4.0%
DCF Мәні ?
4.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
80
2024-04-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
79 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13.6
VaR 95% ?
%1.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.9
24.04.2024 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%1.55
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.26), TRAMA-99 çizgisi (3.26) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.259999990463257
TRAMA: 3.259999990463257
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
31.7x
Сектор: 12.0x
F/K 31.7x — sektör medyanının (12.0x) %164 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 1.47x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.6
Hasılat yıllık %-5.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.8
Net kâr yıllık %-73.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 41.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (3.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.24 | PD/DD hedefi: 4.97 | EV/EBITDA hedefi: 3.26 | DCF hedefi: 4.30
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.30
DCF modeli 4.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED2.8
Graham içsel değer: AED2.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %164 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.47x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 9.3x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %8.9 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AGTHIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.