AGTHIAAgthia Group

Consumer Goods & Food

🇦🇪 DFM

3.29

AED

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Damodaran skoru hesaplanamadı

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

AED2.7

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

53/100

Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte AED19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.9). İstikrarlı seyir.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (AED425M) kârın %2179'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Düşük ROE

ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-02 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-02

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2024-04-24 → 2026-09-24

Risk Analizi (VaR) Düşük

96 gün

Yıllık Volatilite ?

%13.3

VaR 95% ?

%1.48

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.05

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.05

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%12.9

24.04.2024 → 23.07.2026

Çarpıklık ?

0.13

Parametrik%1.48

Historik%1.46

Cornish-Fisher%1.40

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-8.9 düşerek 19.5M AED oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-8.9)

Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (1.3B AED)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)

Brüt kâr marjı: %29.7

Net kâr marjı düşük: %1.5

FAVÖK çeyreklik %+12.2 büyüdü (125.0M AED)

FAVÖK marjı düşük: %9.8

Toplam borç: 2.0B AED

Net borç: 1.1B AED

Borç/Özkaynak oranı: 0.76x

Cari oran: 1.38x — yeterli likidite

Nakit %+63.9 arttı → 869.6M AED

İşletme nakit akışı pozitif: 451.9M AED

Serbest nakit akışı pozitif: 424.5M AED

ROE düşük: %0.7

ROA düşük: %0.3

Toplam varlıklar: 6.5B AED (%+2.5)

Özkaynak %-5.8 azaldı → 2.6B AED

İşletme kârı pozitif: 58.9M AED

İşletme kârı büyüme: %+11.0

Faiz karşılama oranı güçlü: 5.8x (Faiz: 21.4M AED)

Ödenmiş sermaye: 831.2M AED

Net işletme sermayesi pozitif: 663.5M AED

İşletme sermayesi değişimi: %+8.9

CAPEX: 27.3M AED (Hasılatın %2.1'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.29 AED

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %1.5

Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1

ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %9.8

FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %29.7

Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Cari Oran 1.38x

Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3

Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.9

Net kâr yıllık %-8.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.4M).

Skor Açıklamaları

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

AED2.7

Graham içsel değer: AED2.7. Pahalı

Pahalı

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (3.29), TRAMA-99 çizgisi (3.29) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 3.29

TRAMA: 3.29

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

AGTHIA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.