/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
AED2.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+0.6%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
4.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
80
2024-04-24 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
79 gün
Yıllık Volatilite ?
%13.6
VaR 95% ?
%1.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.9
24.04.2024 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%1.55
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.26), TRAMA-99 çizgisi (3.26) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.259999990463257
TRAMA: 3.259999990463257
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
31.7x
Sektör: 12.0x
F/K 31.7x — sektör medyanının (12.0x) %164 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 1.47x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.3x
Sektör: 9.3x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.6
Hasılat yıllık %-5.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.8
Net kâr yıllık %-73.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 41.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (3.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.24 | PD/DD hedefi: 4.97 | EV/EBITDA hedefi: 3.26 | DCF hedefi: 4.30
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.30
DCF modeli 4.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED2.8
Graham içsel değer: AED2.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %164 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.47x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 9.3x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %8.9 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AGTHIA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.