AGROUP

NORDIC
35.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+492.9 arttı (-€2M → €10M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %6.5 → %18.4 (+11.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %123.6. Her 100€ satıştan 124€ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+9792.9 arttı (€123,837 → €12M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 79.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
21.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%3.63
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.4%
Значение DCF ?
1.28
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+492.9 artarak 9.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.4
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (7.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Brüt marj değişimi: %+11.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %123.6
FAVÖK çeyreklik %+9792.9 büyüdü (12.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %155.6
Toplam borç: 150.5M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 133.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+73.5 arttı → 17.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 353,820 EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 353,820 EUR
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 683.6M EUR (%+0.6)
Özkaynak: 401.6M EUR (%+0.3)
İşletme kârı negatif: -141,528 EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 2.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 63.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -6.2M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+55.7
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.78 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %123.6
Net kâr marjı %123.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +156.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %155.6
FAVÖK marjı %155.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.54x Сектор: 9.66x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 79.3x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 79.3x — sektör medyanının (77.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+96.4
Net kâr yıllık %96.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (33.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.82 | PD/DD hedefi: 62.27 | EV/EBITDA hedefi: 34.32 | DCF hedefi: 8.80
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 58/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.28
DCF (1.28) güncel fiyatın %96.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€6.2
Güncel fiyat Graham değerinin %82.4 üzerinde (€6.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.54x vs 9.66x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
79.3x vs 77.3x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.6 vs %88.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35.20
TRAMA: 38.78
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AGROUP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.