Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (101.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 101.2
TRAMA: 107.4163
Difference: %-5.8
F/K Oranı
3.5x
Sector: 7.5x
F/K 3.5x — sektör medyanının (7.5x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Sector: 2.38x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.5x
Faiz karşılama 22.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.6%
Artı %99.6 beklenen değer (201.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 216.49 | PD/DD hedefi: 285.70 | EV/EBITDA hedefi: 153.79 | DCF hedefi: 303.60
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%7.2) – WACC (%7.4) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 22.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,522.85
DCF modeli 3522.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3381.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 101.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
AFRY — Participation Finance Compliance
Loading…