AFRY

Hizmet

NORDIC

101.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+99.6%

ROIC ?

7.2%

قيمة DCF ?

3,522.85

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.5

VaR 95% ?

%2.99

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.17

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.30

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%42.3

27.10.2025 → 18.08.2026

الانحراف ?

-0.23

Parametrik%2.99

Historik%2.79

Cornish-Fisher%3.04

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (101.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 101.2

TRAMA: 107.4163

الفرق: %-5.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.5x القطاع: 7.5x

F/K 3.5x — sektör medyanının (7.5x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.90x القطاع: 2.38x

PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.3x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 22.5x

Faiz karşılama 22.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+99.6%

Artı %99.6 beklenen değer (201.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 216.49 | PD/DD hedefi: 285.70 | EV/EBITDA hedefi: 153.79 | DCF hedefi: 303.60

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%7.2) – WACC (%7.4) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 22.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.2

ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,522.85

DCF modeli 3522.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3381.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 101.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.5x vs 7.5x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.90x vs 2.38x

Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.3x vs 3.5x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.2 vs %7.4 WACC

ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AFRY — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.