AFLTAeroflot

🇷🇺 MOEX
35.71
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽2.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.1 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.6
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.7
18.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%4.01
Historik%2.97
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.4%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
393.54
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.2B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+82.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (153.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.1)
Brüt kâr marjı düşük: %1.1
Net kâr marjı negatif: %-1.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (49.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %32.4
Toplam borç: 747.3B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 664.1B RUB
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 83.1B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 44.3B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 19.4B RUB
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 1,114.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -85.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 34.5B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 8.8B RUB)
Ödenmiş sermaye: 3.9B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -88.8B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 24.9B RUB (Hasılatın %16.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 34.96 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.4
Net kâr marjı %-1.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %1.1
Hasılat başına brüt kâr %1.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+48.1
Hasılat yıllık %48.1 büyüdü (2023/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+82.4
Zarar %82.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (54.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 37.76 | DCF hedefi: 107.13
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%14.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
393.54
DCF modeli 393.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1002.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.71
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
EV/EBITDA
4.1x vs 4.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3 vs %9.8 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4 vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.71), TRAMA-99 çizgisi (34.96) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 35.71
TRAMA: 34.96
Разница: %+2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AFLT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.