/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+51.1%
ROIC ?
21.5%
DCF Мәні ?
368.48
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.3
VaR 95% ?
%4.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.2
27.08.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%4.12
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.88), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 30.88
TRAMA: 36.8786
Айырмашылық: %-16.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-1.4
Net kâr marjı %-1.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1.1
Hasılat başına brüt kâr %1.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.9x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-8.74x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.1
Hasılat yıllık %48.1 büyüdü (2023/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.4
Zarar %82.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.1%
Artı %51.1 beklenen değer (46.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 30.30 | DCF hedefi: 92.64
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%21.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 11.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
368.48
DCF modeli 368.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1093.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
EV/EBITDA
4.0x
vs 3.9x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %10.2 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AFLT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.