/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽2.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.1 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.6
VaR 95% ?
%4.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.7
18.12.2025 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%4.01
Historik%2.97
Cornish-Fisher%3.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+53.4%
ROIC ?
14.3%
قيمة DCF ?
393.54
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.2B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+82.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (153.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.1)
Brüt kâr marjı düşük: %1.1
Net kâr marjı negatif: %-1.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (49.6B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %32.4
Toplam borç: 747.3B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 664.1B RUB
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 83.1B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 44.3B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 19.4B RUB
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 1,114.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -85.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 34.5B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 8.8B RUB)
Ödenmiş sermaye: 3.9B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -88.8B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 24.9B RUB (Hasılatın %16.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 34.96 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.4
Net kâr marjı %-1.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1.1
Hasılat başına brüt kâr %1.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
EV/EBITDA
4.1x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.1
Hasılat yıllık %48.1 büyüdü (2023/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.4
Zarar %82.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (54.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 37.76 | DCF hedefi: 107.13
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%14.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
393.54
DCF modeli 393.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1002.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.71
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
4.1x
vs 4.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %9.8 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.71), TRAMA-99 çizgisi (34.96) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 35.71
TRAMA: 34.96
الفرق: %+2.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AFLT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.