/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+29.2%
DCF Değer ?
139.16
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11711
1980-03-17 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.3
28.07.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%1.72
Historik%1.67
Cornish-Fisher%1.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (117.24), TRAMA-99 çizgisi (113.75) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 117.24
TRAMA: 113.7542
Fark: %+3.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.1x
Sektör: 18.6x
F/K 16.1x — sektör medyanına (18.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.05x
Sektör: 3.13x
PD/DD 2.05x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.9
Hasılat yıllık %57.9 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.5
Net kâr yıllık %-27.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (151.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 170.19 | PD/DD hedefi: 185.34 | DCF hedefi: 139.16
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
139.16
DCF (139.16) güncel fiyatla (%+18.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 117.18
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.1x
vs 18.6x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.05x
vs 3.13x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AFL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.