/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽22.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 10.58x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽4.9B) ama FCF negatif (-₽27.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.5
16.12.2025 → 26.08.2026
الانحراف ?
-0.15
Parametrik%4.72
Historik%4.49
Cornish-Fisher%4.59
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+109.2%
ROIC ?
10.5%
قيمة DCF ?
67.48
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.9B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+15.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (228.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.2
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK yatay seyrede (82.5B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %36.1
Toplam borç: 1,246.9B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 1,112.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 11.85x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 134.4B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 12.2B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -27.4B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 2,098.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 105.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 40.0B RUB
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 29.0B RUB)
Ödenmiş sermaye: 9.4B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -111.8B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 39.6B RUB (Hasılatın %17.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.83 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.1
FAVÖK marjı %36.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.2
Hasılat başına brüt kâr %50.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
3.7x
القطاع: 10.1x
F/K 3.7x — sektör medyanının (10.1x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
القطاع: 1.81x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
11.85x
Borç/Özkaynak 11.85x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.8
Net kâr yıllık %15.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.2%
Artı %109.2 beklenen değer (16.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.12 | PD/DD hedefi: 21.19 | EV/EBITDA hedefi: 10.51 | DCF hedefi: 23.06
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.5) – WACC (%9.5) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.48
DCF modeli 67.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %777.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.69
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽22.8
Graham içsel değer: ₽22.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.7x
vs 10.1x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 1.81x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.9x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %9.5 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.69), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7.69
TRAMA: 8.83
الفرق: %-12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AFKS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.