AFKO

NORDIC
186.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€12.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-146.7 geriledi (€3M → -€1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-130.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.69. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 81.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+302.2 artabilir (-€1M → €3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.8
22.04.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
4.75
Parametrik%3.22
Historik%1.91
Cornish-Fisher%-2.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.3%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
9.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-146.7 düşerek -1.3M EUR oldu
Yıllık net kâr %-130.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.9 düştü (82.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.1
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+14.8 büyüdü (21.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.7
Toplam borç: 156.4M EUR
Net borç: 22.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %-11.2 azaldı → 134.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.8M EUR
ROE negatif: %-0.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 747.7M EUR (%-2.5)
Özkaynak: 432.8M EUR (%-4.1)
İşletme kârı pozitif: 13.8M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.3x (Faiz: 2.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 55.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 93.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-11.9
CAPEX: 2.7M EUR (Hasılatın %3.3'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+28.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 145.65 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.1
Hasılat başına brüt kâr %63.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 40.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (40.7x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 23.69x Сектор: 9.66x
PD/DD 23.69x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 81.7x Сектор: 78.3x
EV/EBITDA 81.7x — sektör medyanının (78.3x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-130.4
Net kâr yıllık %-130.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (129.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 76.47 | EV/EBITDA hedefi: 178.75 | DCF hedefi: 46.62
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.90
DCF (9.90) güncel fiyatın %94.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 186.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€12.2
Güncel fiyat Graham değerinin %93.5 üzerinde (€12.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 40.7x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.69x vs 9.66x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
81.7x vs 78.3x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5 vs %8.8 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7 vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (186.50), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 186.50
TRAMA: 145.65
Разница: %+28.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AFKO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.