AFGO

NORDIC
189.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €32M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.5 arttı (€19M → €32M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.67x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.9 arttı (€45M → €64M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 74.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 90.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.2
22.12.2025 → 23.04.2026
Асимметрия ?
1.59
Parametrik%1.82
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.5%
ROIC ?
51.4%
Значение DCF ?
51.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.5 artarak 31.6M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.3
Hasılat çeyreklik %+13.5 büyüdü (846.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.9)
Brüt kâr marjı: %33.7
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+43.9 büyüdü (64.4M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %7.6
Toplam borç: 150.0M EUR
Net borç: 29.0M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran < 1: 0.67x — likidite riski
Nakit %-56.7 azaldı → 121.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 20.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 20.7M EUR
ROE: %10.9
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 1.7B EUR (%+2.1)
Özkaynak %-12.2 azaldı → 289.5M EUR
İşletme kârı pozitif: 49.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+71.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.7x (Faiz: 2.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 113.6M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -347.7M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-64.0
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 151.79 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.9
ROE %36.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 74.24x Сектор: 9.66x
PD/DD 74.24x — sektör medyanının %668 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 90.8x Сектор: 99.4x
EV/EBITDA 90.8x — sektör medyanı (99.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 30.2x
Faiz karşılama 30.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.5%
Eksi %33.5 beklenen değer (125.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 90.82 | PD/DD hedefi: 47.30 | EV/EBITDA hedefi: 207.29 | DCF hedefi: 51.92
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 30.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.4
ROIC (%51.4) sermaye maliyetini 41.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.92
DCF (51.92) güncel fiyatın %72.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 189.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.6
Güncel fiyat Graham değerinin %96.0 üzerinde (€7.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
74.24x vs 9.66x
Sektörden %668 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
90.8x vs 99.4x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.4 vs %9.9 WACC
ROIC 41.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6 vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (189.20), TRAMA-99 çizgisinin %24.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 189.20
TRAMA: 151.79
Разница: %+24.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AFGO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.