AFFLEAffle 3i Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1437.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.5). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.2. Her 100₹ satıştan 17₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.55. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.5
10.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%3.51
Historik%3.04
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.9%
ROIC ?
16.7%
Значение DCF ?
354.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.5 artarak 1.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.7
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (7.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.8
Net kâr marjı yüksek: %17.2
FAVÖK çeyreklik %+5.6 büyüdü (1.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
İşletme kârı pozitif: 1.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 286.7x (Faiz: 6.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 140.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1484.81 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 41.4x Сектор: 42.7x
F/K 41.4x — sektör medyanına (42.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.55x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.55x — sektör medyanının (4.71x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 26.7x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (25.0x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.59x
Cari oran 3.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 149.5x
Faiz karşılama 149.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.7
Net kâr yıllık %21.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (1136.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1489.01 | PD/DD hedefi: 1263.18 | EV/EBITDA hedefi: 1343.26 | DCF hedefi: 359.40
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 149.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
354.44
DCF (354.44) güncel fiyatın %75.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1437.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.4x vs 42.7x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.55x vs 4.71x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x vs 25.0x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7 vs %17.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.8 vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1437.60), TRAMA-99 çizgisi (1484.81) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1437.60
TRAMA: 1484.81
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AFFLE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.