Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.62), TRAMA-99 çizgisi (11.22) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 11.615
TRAMA: 11.2203
Разница: %+3.5
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
0.7x
Сектор: 7.1x
F/K 0.7x — sektör medyanının (7.1x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.6x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-24.92x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.9%
Artı %119.9 beklenen değer (25.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.84 | PD/DD hedefi: 3.78 | EV/EBITDA hedefi: 34.84 | DCF hedefi: 34.84
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%18.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 13.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,226.97
DCF modeli 4226.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36292.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
AF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…