/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$20.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $426M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+548.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 6.13x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($426M) ama FCF negatif (-$597M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %40.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.5) ama yıllık bazda artış (%+548.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.2 artabilir ($426M → $546M).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
27.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-3.80
Parametrik%2.71
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.3%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
187.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.5 düşerek 426.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+548.4
Hasılat çeyreklik %+7.6 büyüdü (3.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.9)
Brüt kâr marjı: %20.2
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK çeyreklik %+21.7 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.6
Toplam borç: 32.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 30.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.50x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit %+12.5 arttı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B USD
Serbest nakit akışı negatif: -597.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 54.2B USD (%+2.7)
Özkaynak %+11.8 arttı → 4.9B USD
İşletme kârı pozitif: 630.0M USD
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 354.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 713.2M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.2B USD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %48.0 (1.6B USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.67 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.0
ROE %40.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.6
FAVÖK marjı %36.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 22.1x
F/K 5.7x — sektör medyanının (22.1x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.16x
Сектор: 3.07x
PD/DD 2.16x — sektör medyanı (3.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 13.8x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (13.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
6.50x
Borç/Özkaynak 6.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.9
Hasılat yıllık %19.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+548.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 570.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.3%
Artı %91.3 beklenen değer (28.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.82 | PD/DD hedefi: 23.59 | EV/EBITDA hedefi: 19.27 | DCF hedefi: 44.82
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.4) – WACC (%5.0) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 8/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
187.29
DCF modeli 187.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1153.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$20.2
Graham değeri ($20.2) güncel fiyatın %35.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.7x
vs 22.1x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.16x
vs 3.07x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 13.8x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %5.0 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3
vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.96), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 14.96
TRAMA: 12.67
Разница: %+18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.