/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$16.2
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+86.7%
ROIC ?
3.9%
DCF Мәні ?
245.79
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
8861
1991-06-26 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
27.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%3.40
Historik%2.12
Cornish-Fisher%1.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.80), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14.8
TRAMA: 12.5806
Айырмашылық: %+17.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.1
ROE %34.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 23.4x
F/K 7.8x — sektör medyanının (23.4x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.39x
Сектор: 3.22x
PD/DD 2.39x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.01x
Borç/Özkaynak 7.01x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+958.7
Net kâr yıllık %958.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 440.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -194.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.7%
Artı %86.7 beklenen değer (27.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.37 | PD/DD hedefi: 21.15 | EV/EBITDA hedefi: 17.66 | DCF hedefi: 44.37
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.9) – WACC (%4.1) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 3/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245.79
DCF modeli 245.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1561.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$16.2
Graham değeri ($16.2) güncel fiyata yakın (%+9.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.39x
vs 3.22x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 14.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %4.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.