/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$16.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+86.7%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
245.79
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
8860
1991-06-26 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
27.02.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%3.40
Historik%2.12
Cornish-Fisher%1.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.80), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 14.8
TRAMA: 12.5806
Fark: %+17.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.1
ROE %34.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.8x
Sektör: 23.4x
F/K 7.8x — sektör medyanının (23.4x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.39x
Sektör: 3.22x
PD/DD 2.39x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.01x
Borç/Özkaynak 7.01x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+958.7
Net kâr yıllık %958.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 440.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -194.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.7%
Artı %86.7 beklenen değer (27.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.37 | PD/DD hedefi: 21.15 | EV/EBITDA hedefi: 17.66 | DCF hedefi: 44.37
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.9) – WACC (%4.1) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 3/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245.79
DCF modeli 245.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1561.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$16.2
Graham değeri ($16.2) güncel fiyata yakın (%+9.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.39x
vs 3.22x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 14.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %4.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AES — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.