/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$87.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $713M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.0 → %62.4 (+4.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.66x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.50x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($713M) ama FCF negatif (-$1.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.6 artabilir ($713M → $839M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.2
26.06.2026 → 24.09.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%1.94
Historik%1.82
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.0%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
153.83
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.4 düşerek 713.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-41.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-9.6 düştü (5.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.4
Brüt marj değişimi: %+4.4 puan
Net kâr marjı: %13.1
FAVÖK yatay seyrede (2.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.6
Toplam borç: 53.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 53.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.67x
Cari oran < 1: 0.50x — likidite riski
Nakit %+22.5 arttı → 375.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B USD
Serbest nakit akışı negatif: -1.3B USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 121.6B USD (%+3.2)
Özkaynak: 32.1B USD (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 1.2B USD
Faiz karşılama oranı: 3.9x (Faiz: 585.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 544.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -7.0B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %58.1 (3.2B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 126.59 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
22.0x
Сектор: 22.3x
F/K 22.0x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.15x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.50x
Cari oran 0.50x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.8
Net kâr yıllık %-41.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 965.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 623.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.0%
Artı %12.0 beklenen değer (141.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 123.04 | PD/DD hedefi: 186.33 | EV/EBITDA hedefi: 134.61 | DCF hedefi: 153.83
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.9) – WACC (%6.4) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.83
DCF modeli 153.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 126.77
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$87.5
Güncel fiyat Graham değerinin %31.0 üzerinde ($87.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.0x
vs 22.3x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.15x
vs 3.08x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 13.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %6.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %40.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (127.14), TRAMA-99 çizgisi (126.59) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 127.14
TRAMA: 126.59
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AEP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.