/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$93.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+18.8%
ROIC ?
6.0%
قيمة DCF ?
112.62
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.9
26.06.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%1.92
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (123.57), TRAMA-99 çizgisi (127.12) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 123.57
TRAMA: 127.12
الفرق: %-2.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.7
FAVÖK marjı %41.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.3
Hasılat başına brüt kâr %60.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
18.3x
القطاع: 23.4x
F/K 18.3x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.21x
القطاع: 3.22x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.8%
Artı %18.8 beklenen değer (146.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 176.56 | PD/DD hedefi: 186.06 | EV/EBITDA hedefi: 143.04 | DCF hedefi: 112.62
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112.62
DCF (112.62) güncel fiyatla (%-8.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 123.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$93.5
Güncel fiyat Graham değerinin %24.1 üzerinde ($93.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.3x
vs 23.4x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.21x
vs 3.22x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 14.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %6.4 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AEP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.