AEGISVOPAKAegis Vopak Terminals Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
242.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹661M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.3. Her 100₹ satıştan 28₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 68.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.1
23.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%4.88
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.0%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
90.08
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (660.8M INR, %-3.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.0)
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (2.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.3
Net kâr marjı yüksek: %28.3
FAVÖK yatay seyrede (1.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %54.9
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 393.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 265.34 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %28.3
Маржа чистой прибыли %28.3 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.1 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.5
ROE %5.5 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %54.9
Маржа EBITDA %54.9 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %76.3
Валовая прибыль на выручку %76.3. Сильная ценовая власть.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 59.8x
F/K 100.0x — медианы сектора (59.8x) %67 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 6.27x Сектор: 3.92x
PD/DD 6.27x — медианы сектора %60 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 68.2x Сектор: 26.6x
EV/EBITDA 68.2x — медианы сектора (26.6x) %156 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.37x
Текущий коэффициент 0.37x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 8.4x
Чистый долг/EBITDA 8.4x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.87x
Долг/Капитал 0.87x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 3.8x
Покрытие процентов 3.8x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+12.4
Выручка г/г %12.4 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-7.0
Чистая прибыль г/г %-7.0 снизилась — рентабельность под давлением.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
30/100
Слабая надёжность (30/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-39.0%
Минус %39.0 ожидаемая стоимость (147.97) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 139.30 | Целевой P/B: 153.93 | Целевой EV/EBITDA: 94.74 | Целевой DCF: 90.08
Оценка Дамодарана
24/100
Низкий балл Дамодарана (24/100). ROIC (%4.4) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
54/100
Умеренный долговой риск (54/100). Коэффициент покрытия процентов 3.8x — приемлемо. Долг/EBITDA 8.4x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 45/100 | Обслуживание долга: 45/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.4
ROIC (%4.4) стоимости капитала (14.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %14.8
DCF Дисконтированный денежный поток
90.08
DCF (90.08) текущей цены %62.9 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 242.70
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 59.8x
Медианы сектора %67 выше — дорого
Коэфф. P/B
6.27x vs 3.92x
По сравнению с сектором %60 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
68.2x vs 26.6x
По сравнению с сектором %156 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4 vs %14.8 WACC
ROIC 10.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%29.0 vs %51.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %29.0
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (242.70), линии TRAMA-99 %8.5 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 242.70
TRAMA: 265.34
Разница: %-8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AEGISVOPAK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.