/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-30.3%
ROIC ?
4.2%
DCF Мәні ?
13.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
319
2025-06-02 → 2026-09-09
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.1
23.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%4.75
Historik%4.69
Cornish-Fisher%4.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (297.65), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 297.6499938964844
TRAMA: 254.5922
Айырмашылық: %+16.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
27.0x
Сектор: 25.8x
F/K 27.0x — sektör medyanının (25.8x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.69x
Сектор: 4.45x
PD/DD 7.69x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (9.4x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (207.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 284.06 | PD/DD hedefi: 184.53 | EV/EBITDA hedefi: 201.51 | DCF hedefi: 74.41
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.10
DCF (13.10) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 297.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.0x
vs 25.8x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.69x
vs 4.45x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 9.4x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %15.5 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AEGISVOPAK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.