AEGISVOPAKAegis Vopak Terminals Limited

Ulaştırma

🇮🇳 Hindistan Borsası

242.70

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

30/100

Әлсіз

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

24/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

0/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

48/100

Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹661M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.7). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %28.3. Her 100₹ satıştan 28₹ kâr kalıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 6.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 68.2. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

346

2025-06-02 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%47.0

VaR 95% ?

%4.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.89

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.97

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%44.1

23.10.2025 → 30.03.2026

Асимметрия ?

0.53

Parametrik%4.88

Historik%4.74

Cornish-Fisher%4.32

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-39.0%

ROIC ?

4.4%

DCF Мәні ?

90.08

Қарыз циклі?

Тарылу

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (660.8M INR, %-3.7)

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.0)

Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (2.3B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)

Brüt kâr marjı güçlü: %76.3

Net kâr marjı yüksek: %28.3

FAVÖK yatay seyrede (1.3B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %54.9

İşletme kârı pozitif: 1.2B INR

Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 393.4M INR)

Ödenmiş sermaye: 1.1B INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 265.34 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %28.3

Таза пайда маржасы %28.3 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.1 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %5.5

ROE %5.5 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %54.9

EBITDA маржасы %54.9 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %76.3

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %76.3. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бағалау

P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 59.8x

F/K 100.0x — сектор медианасының (59.8x) %67 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 6.27x Сектор: 3.92x

PD/DD 6.27x — сектор медианасының %60 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 68.2x Сектор: 26.6x

EV/EBITDA 68.2x — сектор медианасының (26.6x) %156 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.37x

Ағымдағы коэффициент 0.37x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 8.4x

Таза борыш/EBITDA 8.4x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 0.87x

Борыш/Меншік капитал 0.87x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 3.8x

Пайыз жабу 3.8x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+12.4

Кіріс ж/ж %12.4 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-7.0

Таза пайда ж/ж %-7.0 төмендеген — табыстылық қысым астында.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

30/100

Әлсіз сенімділік (30/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлсіз

Әлеует

-39.0%

Минус %39.0 күтілетін құн (147.97) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 139.30 | P/B мақсаты: 153.93 | EV/EBITDA мақсаты: 94.74 | DCF мақсаты: 90.08

Дамодаран бағасы

24/100

Төмен Дамодаран балы (24/100). ROIC (%4.4) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

54/100

Орташа борыш тәуекелі (54/100). Пайыз жабу коэффициенті 3.8x — қолайлы. Борыш/EBITDA 8.4x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 45/100 | Борыш қызметі: 45/100 | Сапа: 89/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%4.4

ROIC (%4.4) капитал құнының (14.8%) төмен → құнды жояды.

WACC: %14.8

DCF Дисконтталған ақша ағыны

90.08

DCF (90.08) ағымдағы бағаның %62.9 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 242.70

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

0/9

Әлсіз Piotroski (0/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

100.0x vs 59.8x

Сектор медианасының %67 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

6.27x vs 3.92x

Секторға қарай %60 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

68.2x vs 26.6x

Секторға қарай %156 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.4 vs %14.8 WACC

ROIC 10.4 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%29.0 vs %51.5 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %29.0

TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді

Баға (242.70), TRAMA-99 сызығының %8.5 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.

Баға:: 242.70

TRAMA: 265.34

Айырмашылық: %-8.5

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

AEGISVOPAK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.